البنوك والبريد
Banks and Post
435 وثيقة
Banks and Post
435 وثيقة
استمارة إدارية جزائرية لتسجيل نظام محاسبة سحابي، موجهة إلى المؤسسات والشركات والمؤسسات المالية والمطورين التقنيين والجهات التي تقدم حلول المحاسبة الرقمية، بهدف تقديم بيانات مقدم الطلب والنظام المحاسبي إلى الجهة المختصة. تتضمن الاستمارة بيانات التعريف الأساسية، مثل الولاية، رقم الطلب، تاريخ الإيداع، الاسم التجاري أو اسم المؤسسة، الشكل القانوني، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، البريد الإلكتروني الرسمي، رقم الهاتف واسم الممثل القانوني. وتشمل كذلك قسماً مفصلاً عن النظام المحاسبي، يتيح تسجيل اسم النظام أو التطبيق، وتحديد نوعه بوصفه نظاماً سحابياً بالكامل أو هجينا أو تطبيق ويب داخليا، مع بيان لغة التطوير أو المنصة، وعدد المستخدمين المتوقعين، والفئة المستهدفة، سواء كانت مؤسسات أو تجارا أو محاسبين أو فئات أخرى. كما تتناول الاستمارة خصائص التكامل الرقمي، بما في ذلك دعم الربط مع النظام الجبائي الوطني، ودعم التوقيع الإلكتروني أو الفوترة الرقمية. ويخصص قسم مستقل لعناصر الأمان والامتثال، مثل تشفير البيانات والمعاملات، وإدارة صلاحيات المستخدمين، وسجل التدقيق الداخلي، والتوافق مع قانون المحاسبة رقم 18-11 وتعليمات المديرية العامة للضرائب. وتحدد الاستمارة الوثائق المرفقة المطلوبة أو المتاحة، ومنها الوصف التقني المفصل للنظام، ونموذج واجهة المستخدم أو التقارير المحاسبية، وسياسة حماية البيانات، وخطة إدارة المخاطر، وشهادة التقييم الأمني إن وجدت. وتنتهي بتعهد الجهة الموقعة باحترام المعايير التقنية والأمنية المعمول بها في الجزائر، وقبول المراجعة التنظيمية أو التقنية، وتقديم التحديثات والتقارير الدورية، مع خانات التحرير والتاريخ واسم الممثل القانوني وصفته والإمضاء وختم المؤسسة وتوقيع الهيئة المختصة.
idara
الرافع
استمارة بنكية إدارية مخصصة لتسوية الرصيد السلبي في الحساب، صادرة بصيغة رسمية تحمل عنوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتناسب أصحاب الحسابات الفردية والتجارية والمهنية والمشتركة، إضافة إلى المؤسسات وموظفي فروع البنوك المكلفين بمتابعة الطلبات. تتضمن الاستمارة خانات تعريف البنك والفرع، ورقم الطلب، وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات صاحب الحساب أو اسم المؤسسة، ورقم الحساب البنكي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، والعنوان الكامل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، مع تحديد نوع الحساب. وتعرض خانة تفاصيل الرصيد السلبي تاريخ تسجيله وقيمته المسجلة بالدينار الجزائري، إلى جانب أسباب محتملة مثل الخصم الزائد أو غير المبرر، أو التأخر في الإيداع أو التحويل، أو إجراء عملية غير مصرح بها، أو تجاوز سقف السحب، مع مساحة لذكر سبب آخر. كما تتيح اختيار طريقة التسوية المقترحة، وتشمل الإيداع النقدي المباشر، أو التحويل البنكي من حساب آخر، أو جدولة التسوية على دفعات، أو الخصم من حساب مرتبط. وتحتوي كذلك على قائمة بالوثائق المرفقة، مثل كشف الحساب البنكي، وإشعار العملية المسببة للرصيد السلبي، والمراسلات الداخلية أو الخارجية عند وجودها. وتختتم بتعهد صاحب الطلب بتسوية الرصيد وفق الإجراءات البنكية المعتمدة، وتحمل المسؤولية القانونية عن التأخير أو المخالفة، والموافقة على متابعة الحساب من طرف مصالح البنك، مع خانات مكان التحرير والتاريخ والتوقيع وختم البنك وتوقيع الموظف المكلف.
idara
الرافع
نموذج إداري باللغة العربية مخصص للتصريح بالاشتباه في العمليات المالية. يتضمن معلومات الجهة المصرحة والزبون المعني، تفاصيل العملية المشبوهة، أسباب الاشتباه، الإجراءات الداخلية المتخذة، الوثائق المرفقة، والتعهد بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
idara
الرافع
وثيقة «استمارة تعديل بيانات صاحب الحساب». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم املؤسسة املالية /بريد الجزائر..................................................... : الفرع..................................................... : استمارة تعديل بيانات صاحب الحساب رقم الطلب / .......... :ت.ب ___20 / تاريخ اإليداع___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات صاحب الحساب األصلية**: -االسم الكامل..................................................... : -رقم الحساب ( CCPأو بنكي)..................................................... : -رقم بطاقة التعريف الوطنية..................................................... : -العنوان السابق..................................................... : -رقم الهاتف السابق..................................................... : -الربيد اإللكرتوني السابق..................................................... : ** .2البيانات املطلوب تعديلها**: ☐ االسم الكامل الجديد..................................................... : ☐ العنوان الجديد..................................................... : ☐ رقم الهاتف الجديد..................................................... : ☐ الربيد اإللكرتوني الجديد..................................................... : ☐ الحالة املدنية ☐ :أعزب ☐ مزتوج ☐ مطلق ☐ أرمل ☐ أخرى..................................................... : ** .3الوثائق املرفقة**: ☐ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ☐ وثيقة إثبات العنوان الجديد (فاتورة ،شهادة إقامة)... ☐ شهادة الحالة املدنية (إن ُو جد تعديل) ** .4التعهد**: أّرص ح بصحة املعلومات املقدمة ،وأطلب تعديل بياناتي الشخصية املرتبطة بالحساب املذكور أعاله ،وأوافق على اإلجراءات املعتمدة لدى املؤسسة ،كما أتحمل املسؤولية القانونية عن أي ترصيح خاطئ أو تضليل. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : إمضاء مقدم الطلب توقيع املوظف املكلف ختم املؤسسة
idara
الرافع
استمارة إدارية جزائرية مخصصة لموظفي المؤسسات لتحويل الراتب الشهري من حساب بنكي سابق إلى حساب بنكي جديد، مع تخصيص خانات للمعلومات اللازمة لمعالجة الطلب من جانب الموظف وإدارة الموارد البشرية. تتضمن الاستمارة بيانات المؤسسة، والمديرية أو القسم، ورقم الطلب، وتاريخ الإيداع. وتشمل بيانات الموظف الاسم الكامل، ورقم التعريف الوطني، ورقم التأمين الاجتماعي، والوظيفة أو المنصب، وتاريخ التوظيف، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. كما تحتوي على قسم خاص بمعلومات الحساب البنكي السابق، ويشمل اسم البنك، ورقم الحساب، والفرع، وقسم آخر لمعلومات الحساب البنكي الجديد، يتضمن رقم الحساب البنكي الجديد وتاريخ بدء التحويل المطلوب. وتوضح الاستمارة الوثائق المرفقة المطلوبة، ومنها شهادة بنكية تثبت فتح الحساب الجديد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مع خانة لإضافة وثائق أخرى عند الحاجة. وتتضمن كذلك نص تعهد يقر فيه الموظف بطلب تحويل راتبه إلى الحساب الجديد، ويتعهد بصحة المعلومات المقدمة، والموافقة على الإجراءات الإدارية المعتمدة داخل المؤسسة، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو تغيير غير مصرح به. وتختتم بخانات مكان وتاريخ التحرير، وإمضاء الموظف، وتوقيع مسؤول الموارد البشرية، وختم المؤسسة.
idara
الرافع
وثيقة «استمارة تسجيل شركة ناشئة في مجال الدفع أو البلوكشين». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الرقمنة واإلحصائيات /وزارة املالية /سلطة ضبط الخدمات املالية الرقمية الوالية..................................................... : استمارة تسجيل رشكة ناشئة في مجال الدفع أو البلوكشني رقم الطلب / .......... :ش.ن ___20 / تاريخ اإليداع___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الرشكة الناشئة**: -االسم التجاري..................................................... : -الشكل القانوني ☐ :ذات مسؤولية محدودة ☐ مؤسسة فردية ☐ رشكة مساهمة ☐ أخرى -رقم السجل التجاري..................................................... : -رقم التعريف الجبائي..................................................... : -تاريخ التأسيس___20 / ___ / ___ : -العنوان القانوني..................................................... : -الربيد اإللكرتوني الرسمي..................................................... : -رقم الهاتف..................................................... : -املوقع اإللكرتوني..................................................... .www : -ممثل قانوني..................................................... : ** .2مجال النشاط التقين**: ☐ حلول الدفع اإللكرتوني ☐ محافظ رقمية ☐ منصات تحويل فوري ☐ خدمات التحقق الرقمي ☐ تطبيقات بلوكشني للعقود الذكية ☐ إدارة الهوية الرقمية ☐ أخرى..................................................... : ** .3وصف موجز للنظام أو الحل التقين**: ..................................................... - ** .4الرشاكات أو الجهات الداعمة (إن ُو جدت)**: ☐ بنك معتمد ☐ منصة دفع وطنية ☐ حاضنة أو مّرس ع أعمال ☐ جهة بحث أو تطوير ** .5الوضع التنظيمي والتقين**: -هل تم الحصول على ترخيص تقين؟ ☐ نعم ☐ ال -هل تم تقييم األمان السيرباني؟ ☐ نعم ☐ ال -هل توجد سياسة خصوصية منشورة؟ ☐ نعم ☐ ال -هل النظام متوافق مع الترشيعات الجزائرية؟ ☐ نعم ☐ ال ** .6الوثائق املرفقة**: ☐ نسخة من السجل التجاري ☐ وصف تقين للنظام أو التطبيق ☐ سياسة حماية البيانات ☐ نموذج من رشوط االستخدام ☐ شهادة تقييم أمين (إن ُو جدت) ** .7التعهد**: نّرص ح نحن الجهة املوّق عة أدناه بأن املعلومات املقدمة صحيحة ،وأن الرشكة الناشئة تلزتم بالقوانني الجزائرية املتعلقة بالدفع اإللكرتوني ،حماية البيانات ،وتقنيات البلوكشني ،وتوافق على أي مراجعة تنظيمية أو تقنية مستقبلية. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم
idara
الرافع
وثيقة «استمارة تسجيل عمليات صرف». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنك الجزائر – مديرية مراقبة الرصف اسم البنك التجاري..................................................... : الفرع..................................................... : استمارة تسجيل عمليات رصف رقم العملية / .......... :ص.ب ___20 / تاريخ التسجيل___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الجهة املنفذة للعملية**: -االسم الكامل /اسم املؤسسة..................................................... : -رقم الحساب البنكي بالعملة املحلية..................................................... : -رقم الحساب البنكي بالعملة األجنبية..................................................... : -رقم التعريف الجبائي (..................................................... :)NIF -النشاط االقتصادي..................................................... : -العنوان الكامل..................................................... : -رقم الهاتف..................................................... : -الربيد اإللكرتوني..................................................... : ** .2نوع العملية**: ☐ تحويل إلى الخارج ☐ استالم من الخارج ☐ رشاء عملة صعبة ☐ بيع عملة صعبة ☐ تسوية تجارية ☐ أخرى..................................................... : ** .3تفاصيل العملية**: -املبلغ بالعملة األجنبية.......... : -العملة ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ :أخرى.......... : -ما يعادلها بالدينار الجزائري .......... :دج -تاريخ التنفيذ___20 / ___ / ___ : -الجهة املستفيدة /املرسلة..................................................... : -الدولة املعنية..................................................... : -رقم العملية البنكية ( / SWIFTمرجع داخلي)..................................................... : -الغرض من العملية: ☐ دفع فاتورة ☐ تحويل أرباح ☐ تحويل عائلي ☐ استرياد /تصدير ** .4الوثائق املرفقة**: ☐ فاتورة أو عقد تجاري ☐ شهادة بنكية ☐ ترخيص من وزارة التجارة أو الجمارك (إن ُو جد) ☐ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري ** .5التعهد**: نّرص ح بموجب هذا أن املعلومات املقدمة أعاله صحيحة ،وأن العملية تمت وفًق ا للترشيعات الجزائرية املتعلقة بالرصف ،ونوافق على تقديم أي وثائق إضافية تطلبها مصالح بنك الجزائر. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املّرص ح..................................................... : الصفة ☐ :مسؤول بنكي ☐ ممثل املؤسسة ☐ أخرى إمضاء وختم املؤسسة أو البنك توقيع املوظف املكلف ختم بنك الجزائر
idara
الرافع
وثيقة «استمارة تتبع عمليات سحب نقدي مشبوه». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم املؤسسة املالية /بريد الجزائر..................................................... : الفرع /املديرية..................................................... : استمارة تتبع عمليات سحب نقدي مشبوه رقم االستمارة / .......... :س.م ___20 / تاريخ التسجيل___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الزبون**: -االسم الكامل /اسم املؤسسة..................................................... : -رقم الحساب..................................................... : -رقم بطاقة التعريف الوطنية /السجل التجاري..................................................... : -العنوان الكامل..................................................... : -رقم الهاتف..................................................... : -النشاط املّرص ح به..................................................... : ** .2تفاصيل عملية السحب املشبوهة**: -تاريخ العملية___20 / ___ / ___ : -املبلغ املسحوب .......... :دج -وسيلة التنفيذ ☐ :عرب الشباك ☐ عرب الرصاف اآللي ☐ أخرى -عدد العمليات خالل نفس الشهر.......... : -الرصيد قبل السحب .......... :دج -الرصيد بعد السحب .......... :دج -رقم العملية /املرجع..................................................... : ** .3أسباب االشتباه**: ☐ املبلغ يفوق الحد املعتاد للزبون ☐ تكرار عمليات السحب دون مربر واضح ☐ عدم تطابق العملية مع النشاط املّرص ح به ☐ رفض الزبون تقديم توضيحات أو وثائق ☐ أخرى..................................................... : ** .4اإلجراءات املتخذة**: ☐ إشعار وحدة االمتثال الداخلية ☐ تعليق مؤقت لبعض الخدمات ☐ طلب توضيحات كتابية من الزبون ☐ فتح تحقيق داخلي ☐ تبليغ ( CTRFإن اقتىض األمر) ** .5الوثائق املرفقة**: ☐ نسخة من العملية ☐ نسخة من بطاقة تعريف الزبون ☐ مراسالت داخلية أو خارجية ** .6التعهد**: تم تسجيل هذه العملية وفًق ا إلجراءات مراقبة العمليات النقدية املشبوهة ،ونؤكد دقة املعلومات الواردة أعاله ،مع االلزتام بالتعاون مع الجهات املختصة. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املوظف املكلف..................................................... : الصفة ☐ :مسؤول امتثال ☐ موظف مالي إمضاء وختم املؤسسة
idara
الرافع
وثيقة «استمارة تحويل أرباح الشركات الأجنبية». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم البنك..................................................... : الفرع..................................................... : استمارة تحويل أرباح الرشكات األجنبية رقم الطلب / .......... :ت.أ ___20 / تاريخ اإليداع___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الرشكة**: -االسم التجاري..................................................... : -الشكل القانوني ☐ :رشكة ذات مسؤولية محدودة ☐ رشكة مساهمة ☐ فرع أجنيب ☐ أخرى -رقم السجل التجاري..................................................... : -رقم التعريف الجبائي (..................................................... :)NIF -رقم التعريف اإلحصائي (..................................................... :)NIS -الدولة األم /جنسية املستثمر..................................................... : -رقم الحساب البنكي بالجزائر..................................................... : -رقم الحساب البنكي بالخارج (..................................................... :)IBAN -رمز السويفت للبنك املستفيد..................................................... : -اسم البنك املستفيد بالخارج..................................................... : -الدولة املستقبلة..................................................... : ** .2تفاصيل التحويل**: -مبلغ األرباح املطلوب تحويله .......... :دج /ما يعادل ..........بالعملة األجنبية -العملة املطلوبة ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ :أخرى -السنة املالية املعنية___20 : -تاريخ الجمعية العامة اليت أقرت التوزيع___20 / ___ / ___ : -تاريخ استحقاق األرباح___20 / ___ / ___ : -الغرض من التحويل ☐ :تحويل أرباح ☐ تحويل فائض ☐ أخرى..................................................... : ** .3الوثائق املرفقة**: ☐ نسخة من محرض الجمعية العامة للمساهمني ☐ شهادة من محافظ الحسابات تؤكد األرباح القابلة للتحويل ☐ القوائم املالية املعتمدة للسنة املالية املعنية ☐ شهادة التسجيل لدى املركز الوطين للسجل التجاري ☐ نسخة من عقد االستثمار أو الرتخيص ☐ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني ☐ أخرى..................................................... : ** .4التعهد**: نّرص ح بموجب هذا أننا نطلب تحويل األرباح املذكورة أعاله إلى الخارج وفًق ا للترشيعات الجزائرية املتعلقة بالرصف ،ونؤكد صحة املعلومات والوثائق املقدمة ،ونتحمل املسؤولية القانونية عن أي ترصيح خاطئ أو استعمال غري مرشوع. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املمثل القانوني..................................................... : الصفة ☐ :مدير عام ☐ مفوض ☐ أخرى إمضاء وختم الرشكة توقيع املوظف املكلف ختم البنك
idara
الرافع
استمارة إدارية مصرفية باللغة العربية مخصصة لاعتماد توقيع جديد لدى البنك، ويستعملها صاحب الحساب أو المفوض بالتوقيع والكيان القانوني لاستكمال بيانات الحساب وتوثيق التوقيع الرسمي المعتمد في المعاملات البنكية. تتضمن الاستمارة خانات خاصة باسم البنك والفرع، ورقم الاستمارة، وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا لبيانات صاحب الحساب أو المؤسسة، يشمل الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، رقم الحساب البنكي، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، العنوان الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ونوع الحساب مع خيارات الحساب الفردي أو التجاري أو المهني أو المشترك. كما توضح أسباب اعتماد التوقيع الجديد، مثل تغيير الممثل القانوني، أو تعديل التوقيع السابق، أو تحديث الوثائق التعريفية، مع خانة لذكر سبب آخر عند الحاجة. وتوفر مساحة لإدراج التوقيع الجديد ثلاث مرات بالشكل نفسه داخل الخانات المخصصة، إضافة إلى قسم يبين وضع التوقيع السابق، سواء بإرفاق نسخة منه أو التصريح بعدم وجود توقيع سابق مسجل. تشمل الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ونسخة من السجل التجاري أو الاعتماد القانوني، ومحضر تعيين الممثل القانوني للمؤسسات. وتحتوي كذلك على تعهد يقر فيه مقدم الطلب بأن التوقيع الجديد هو توقيعه الرسمي المعتمد لدى البنك، ويوافق على استخدامه في جميع المعاملات البنكية ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي تناقض أو تزوير. وتنتهي الاستمارة ببيانات مكان وتاريخ التحرير، وإمضاء صاحب الطلب أو المفوض، وتوقيع الموظف المكلف، وختم البنك.
idara
الرافع
