استمارة تتبع عمليات سحب نقدي مشبوه
وثيقة «استمارة تتبع عمليات سحب نقدي مشبوه». الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اسم املؤسسة املالية /بريد الجزائر..................................................... : الفرع /املديرية..................................................... : استمارة تتبع عمليات سحب نقدي مشبوه رقم االستمارة / .......... :س.م ___20 / تاريخ التسجيل___20 / ___ / ___ : ** .1معلومات الزبون**: -االسم الكامل /اسم املؤسسة..................................................... : -رقم الحساب..................................................... : -رقم بطاقة التعريف الوطنية /السجل التجاري..................................................... : -العنوان الكامل..................................................... : -رقم الهاتف..................................................... : -النشاط املّرص ح به..................................................... : ** .2تفاصيل عملية السحب املشبوهة**: -تاريخ العملية___20 / ___ / ___ : -املبلغ املسحوب .......... :دج -وسيلة التنفيذ ☐ :عرب الشباك ☐ عرب الرصاف اآللي ☐ أخرى -عدد العمليات خالل نفس الشهر.......... : -الرصيد قبل السحب .......... :دج -الرصيد بعد السحب .......... :دج -رقم العملية /املرجع..................................................... : ** .3أسباب االشتباه**: ☐ املبلغ يفوق الحد املعتاد للزبون ☐ تكرار عمليات السحب دون مربر واضح ☐ عدم تطابق العملية مع النشاط املّرص ح به ☐ رفض الزبون تقديم توضيحات أو وثائق ☐ أخرى..................................................... : ** .4اإلجراءات املتخذة**: ☐ إشعار وحدة االمتثال الداخلية ☐ تعليق مؤقت لبعض الخدمات ☐ طلب توضيحات كتابية من الزبون ☐ فتح تحقيق داخلي ☐ تبليغ ( CTRFإن اقتىض األمر) ** .5الوثائق املرفقة**: ☐ نسخة من العملية ☐ نسخة من بطاقة تعريف الزبون ☐ مراسالت داخلية أو خارجية ** .6التعهد**: تم تسجيل هذه العملية وفًق ا إلجراءات مراقبة العمليات النقدية املشبوهة ،ونؤكد دقة املعلومات الواردة أعاله ،مع االلزتام بالتعاون مع الجهات املختصة. حرر بـ ___________ :بتاريخ___20 / ___ / ___ : اسم املوظف املكلف..................................................... : الصفة ☐ :مسؤول امتثال ☐ موظف مالي إمضاء وختم املؤسسة
idara
الرافع
…جزائر..................................................... : الفرع /املديرية..................................................... : استمارة تتبع عمليات سحب نقدي
