استمارة تدقيق إداري ومالي

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫القطاع‪..................................................... :‬‬ ‫املؤسسة العمومية‪..................................................... :‬‬ ‫مصلحة الرقابة الداخلية ‪ /‬املفتشية‬ ‫استمارة تدقيق إداري ومالي‬

‫🔹 رقم االستمارة‪......................... :‬‬ ‫🔹 تاريخ التدقيق‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫🔹 القسم أو املصلحة املعنية‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 اسم املفتش املكلف‪..................................................... :‬‬ ‫🔹 الصفة‪ ☐ :‬مفتش إداري ☐ مفتش مالي ☐ أخرى‪...................... :‬‬

‫🔹 محاور التدقيق‪:‬‬

‫| املحور | الحالة | املالحظات |‬ ‫|‪|------------|--------|--------‬‬ ‫|‬ ‫| تنظيم الوثائق اإلدارية | ☐ منظم ☐ غري منظم |‬ ‫|‬ ‫| احرتام التسلسل اإلداري | ☐ محرتم ☐ غري محرتم |‬ ‫|‬ ‫| استعمال الربيد اإلداري | ☐ مطابق ☐ غري مطابق |‬ ‫|‬ ‫| تنفيذ املزيانية حسب البنود | ☐ مطابق ☐ غري مطابق |‬ ‫|‬ ‫| توفر وثائق اإلثبات املالي | ☐ كاملة ☐ ناقصة |‬ ‫|‬ ‫| احرتام آجال الدفع | ☐ جيد ☐ متوسط ☐ ضعيف |‬ ‫|‬ ‫| تسجيل العمليات املحاسبية | ☐ منتظم ☐ غري منتظم |‬ ‫|‬ ‫| وجود تحفظات سابقة | ☐ مرفوعة ☐ غري مرفوعة |‬ ‫|‬ ‫| أخرى‪| .............. ☐ | ...................... :‬‬

‫🔹 مالحظات عامة‪:‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬

‫🔹 توصيات التدقيق‪:‬‬ ‫‪..........................................................................................‬‬

‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املفتش‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫الختم الرسمي‬ ‫اإلمضاء‬