بحث: العمليات المالية

مطابق لمفاهيم الوثيقةالبنوك والبريد

sfp01

استمارة للعمليات المالية البريدية تتضمن خيارات السحب، طلب كشف الرصيد، التحويل من حساب إلى حساب، طلب دفتر الصكوك، دفع الأموال في الحساب الجاري، إصدار الحوالات، وطلب كشف الهوية البريدية أو الرمز السري لحساب CCP. تحتوي كذلك على بيانات المرسل والمستفيد، أرقام الحساب والمفتاح، المبلغ، بيانات الهوية، التوقيع، والتأشير الخاص بالمؤسسة البريدية.

Admin

الرافع

27019 سبتمبر 2026

SFP 01 Opérations financières postales ‫اليدية‬ ‫العمليات المالية‬ Numéro d’émission du mandat (1) Compte n° Clé ‫رقم إصدار الحوالة‬ ‫حساب رقم‬ ‫المفتاح‬ (2) Retrait Demande de solde ‫سحب‬ ‫طلب ال…

تقرير مراقبة العمليات المالية في المكاتب

يتضمن هذا النموذج تقريرًا رقابيًا شاملًا لمتابعة العمليات المالية في المكاتب والوكالات، مع خانات لتحديد فترة المراقبة، وأعضاء الفريق المكلف، ونطاق الفحص، وعدد العمليات والمبالغ المتداولة، إضافة إلى تسجيل المخالفات والنقاط الحرجة والتوصيات وإجراءات المتابعة.

idara

الرافع

1202 سبتمبر 2026

…رقابية‪..................................................... :‬‬ ‫املديرية ‪ /‬القسم املالي‪..................................................... :‬‬ ‫تقرير مراقبة العمليات املالية في املكاتب‬ ‫رقم التقرير‪ / .…

تطابق في العنوانالبنوك والبريد

استمارة تصريح بالاشتباه في عمليات مالية

نموذج إداري باللغة العربية مخصص للتصريح بالاشتباه في العمليات المالية. يتضمن معلومات الجهة المصرحة والزبون المعني، تفاصيل العملية المشبوهة، أسباب الاشتباه، الإجراءات الداخلية المتخذة، الوثائق المرفقة، والتعهد بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

idara

الرافع

1202 سبتمبر 2026

…حة‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع ‪ /‬املكتب‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة ترصيح باالشتباه في عمليات مالية‬ ‫رقم الترصيح‪ / ......…

استمارة متابعة العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت

وثيقة «استمارة متابعة العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت». ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة املالية ‪ /‬خلية معالجة املعلومات املالية‬ ‫الهيئة املبّل غة‪..................................................... :‬‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة متابعة العمليات املالية املشبوهة عرب اإلنرتنت‬ ‫رقم اإلشعار‪ / .......... :‬م‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلبالغ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫**‪ .1‬معلومات الجهة املبّل غة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الصفة‪ ☐ :‬بنك ☐ مزّو د دفع ☐ منصة إلكرتونية ☐ جهة رقابية‬ ‫‪ -‬رقم الرتخيص أو السجل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .2‬معلومات الحساب أو املستخدم محل الشبهة‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املتجر‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب ‪ /‬املحفظة ‪ /‬املعّر ف الرقمي‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬الربيد اإللكرتوني املرتبط‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف املرتبط‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬نوع النشاط‪ ☐ :‬فردي ☐ تجاري ☐ غري معروف‬ ‫**‪ .3‬تفاصيل العملية املشبوهة‪**:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ العملية‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬املبلغ‪ .......... :‬دج‬ ‫‪ -‬وسيلة الدفع‪ ☐ :‬بطاقة ☐ تحويل فوري ☐ محفظة إلكرتونية ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬الجهة املستفيدة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬وصف مخترص للعملية‪:‬‬ ‫‪.....................................................‬‬ ‫**‪ .4‬مؤرشات الشبهة (يمكن اختيار أكرث من خيار)‪**:‬‬ ‫☐ تكرار عمليات بمبالغ غري مربرة‬ ‫☐ استخدام حسابات متعددة لنفس الجهاز‬ ‫☐ معامالت دولية غري مربرة‬ ‫☐ رفض تقديم وثائق الهوية‬ ‫☐ نشاط غري متوافق مع امللف التجاري‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬ ‫**‪ .5‬اإلجراءات املتخذة‪**:‬‬ ‫☐ تجميد مؤقت للحساب‬ ‫☐ إشعار داخلي لإلدارة القانونية‬ ‫☐ تحويل امللف إلى خلية معالجة املعلومات املالية‬ ‫**‪ .6‬الوثائق املرفقة‪**:‬‬ ‫☐ سجل املعامالت‬ ‫☐ نسخ من املراسالت أو التنبيهات‬ ‫☐ نسخة من بطاقة الهوية (إن ُو جدت)‬ ‫**‪ .7‬الترصيح‪**:‬‬ ‫نّرص ح نحن الجهة املبّل غة بأن هذه املعلومات تم جمعها وفًق ا لإلجراءات الداخلية‪ ،‬وُنحيلها للمتابعة وفًق ا للترشيعات‬ ‫الجزائرية املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املبّل غ‪..................................................... :‬‬ ‫الصفة‪..................................................... :‬‬ ‫اإلمضاء‬ ‫توقيع الهيئة املختصة‬ ‫ختم

idara

الرافع

902 سبتمبر 2026

…غة‪..................................................... :‬‬ ‫الوالية‪..................................................... :‬‬ ‫استمارة متابعة العمليات املالية املشبوهة عرب اإلنرتنت‬ ‫رقم اإلشعار‪ / ..........…

وردت العبارة داخل الوثيقةالضرائب والمالية

تقرير مراجعة داخلية للعمليات المالية

نموذج تقرير مراجعة داخلية للعمليات المالية باللغة العربية، مخصص لتوثيق أعمال التدقيق والمراجعة المالية داخل المؤسسات، مع حقول موجهة لمسؤول المراجعة والجهة محل المراجعة. يتضمن النموذج بيانات تعريفية أساسية، مثل رقم التقرير، تاريخ الإعداد، الفترة المالية محل المراجعة، اسم المؤسسة، رقم التعريف الجبائي، رقم السجل التجاري والعنوان المهني. يحدد قسم نطاق المراجعة العمليات المالية التي يشملها الفحص، ومنها عمليات الصرف والتحصيل، الفوترة والمداخيل، المصاريف والتكاليف، التصريحات الجبائية، المطابقة البنكية، وأي عمليات أخرى يمكن تحديدها. ويعرض قسم المنهجية المعتمدة خطوات المراجعة، مثل فحص الوثائق المحاسبية الأصلية، مقارنة السجلات الداخلية بالتصريحات الجبائية، تحليل الفروقات البنكية والمحاسبية، التحقق من الموافقات أو التفويضات الرسمية، وإجراء مقابلات مع المسؤولين الماليين عند توفرها. يحتوي النموذج كذلك على جدول لتسجيل الملاحظات الرئيسية وفق المرجع، والعملية، والتاريخ، والملاحظة، والتوصية. كما يتيح رصد نقاط عدم المطابقة، مثل التأخر في التصريح الجبائي، الصرف دون وثائق داعمة، الفروقات غير المبررة في الحسابات، أو غياب موافقة أو توقيع مسؤول. ويشمل قسم التوصيات العامة إجراءات لتعزيز الرقابة الداخلية على المصاريف، اعتماد نظام فوترة إلكترونية موحد، مراجعة الحسابات البنكية دوريا، وتدريب الفريق المالي على الإجراءات الجبائية. وينتهي التقرير بخلاصة تحدد ما إذا كانت الوضعية المالية مطابقة بصفة عامة، أو تتطلب تحسينات تنظيمية، أو تستلزم تسوية جبائية أو محاسبية، مع خانات مكان التحرير والتاريخ واسم مسؤول المراجعة وصفته والإمضاء والختم الرسمي.

idara

الرافع

805 سبتمبر 2026

…:‬‬ ‫**أواًل ‪ :‬نطاق املراجعة**‬ ‫يشمل هذا التقرير تقييم العمليات املالية التالية‪:‬‬ ‫☐ عمليات الرصف والتحصيل‬ ‫☐ الفوترة واملداخيل‬ ‫☐ املصاريف والتكاليف‬ ‫☐ الترصيحات الجبائية‬ ‫☐ املطابقة…

وردت العبارة داخل الوثيقةالقانون

قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي 23-07

🎄 يوم تكويني حول : قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي 23-07 ( 62 صفحة) 📑 فهرس المحتويات: 📜 الباب الأول: الأحكام العامة والأعوان • الأمرون بالصرف (التعريف، الأصناف، وتفويض الإمضاء). • المحاسبون العموميون (المهام، التصنيف، والاعتماد). • مبدأ التنافي بين الوظيفتين. ⚙️ الباب الثاني: العمليات المالية للدولة • عمليات الإيرادات والنفقات (المراحل الإدارية والمحاسبية، والتسخير). • عمليات الخزينة والأصول المادية والمالية. • التقادم الرباعي وتبرير العمليات. 📊 الباب الثالث: المحاسبة وحسابات الدولة • المحاسبة الميزانياتية، العامة، وتحليل التكاليف. • الحساب العام للدولة والقوائم المالية. 🔍 الباب الرابع: الرقابة والمسؤوليات • أشكال الرقابة (إدارية، برلمانية، وقضائية). • المسؤولية الشخصية والمالية وإجراءات الإبراء. 🔄 الباب الخامس: أحكام ختامية • التحول الرقمي والنظام المعلوماتي المدمج. 📚 رابط التنزيل 🔗 https://t.me/amrounelayachi1 📌 المجموعات المتخصصة: 10 مجموعات في مختلف التخصصات. 🔗 https://t.me/amrounelayachi13 #المحاسبة_العمومية #القانون_23_07 #التسيير_المالي #المالية_العمومية #الأمر_بالصرف #المحاسب

عمرون العياشي

الرافع

3515.017 سبتمبر 2026

…عيار العمليات الباب 02 . مسك المحاسبة و حسابات الدولة الباب 03 الرقابة و المسؤوليات الباب 04 أحكام إنتقالية ونهائية الباب 05 عمرون ) من المادة 79 إلى المادة 97…

وردت العبارة داخل الوثيقةالضرائب والمالية

تقرير مراقبة مالية لمؤسسة خاصة

تقرير مراقبة مالية لمؤسسة خاصة هو نموذج وثيقة رسمية باللغة العربية، صادر عن وزارة المالية أو هيئة مستقلة، ومخصص لتوثيق أعمال المراقبة المالية والمحاسبية والجبائية للمؤسسات الخاصة. يخدم فرق المراقبة المالية ورؤساء الفرق أو الخبراء المكلفين بإعداد تقارير المراجعة، كما يُدرج ضمن ملف المؤسسة المعنية. يتضمن النموذج بيانات تعريفية أساسية، منها رقم التقرير، تاريخ التحرير، اسم المؤسسة، رقم التعريف الجبائي، رقم السجل التجاري، العنوان الكامل، النشاط الرئيسي، والفترة الزمنية محل المراقبة. ويتيح تسجيل أسماء أعضاء فريق المراقبة وصفاتهم والهيئات التي يمثلونها وتوقيعاتهم. يغطي التقرير أهداف المراقبة من خلال خانات مخصصة لتقييم مدى مطابقة العمليات المالية للتشريع المعمول به، ومراجعة الحسابات السنوية والتصريحات الجبائية، والتحقق من سلامة الإجراءات المحاسبية، وكشف التجاوزات أو الثغرات المحتملة، مع مساحة لإضافة هدف آخر. كما يحدد الوثائق المفحوصة، مثل الميزانية السنوية، ودفاتر المحاسبة، والتصريحات الجبائية، والفواتير وسجلات التوريد، وكشوف الحسابات البنكية، والمراسلات الداخلية والخارجية. يحتوي كذلك على مساحة لتدوين الملاحظات الرئيسية، وخيارات لتسجيل النتائج والاستنتاجات، بما في ذلك وجود مخالفات محاسبية أو جبائية، أو تطابق جزئي بين التصريحات والواقع المالي، أو تطابق كلي دون ملاحظات. ويشمل قسم التوصيات خيارات لتسوية الوضعية الجبائية، وتحسين نظام الرقابة الداخلية، ومراجعة الإجراءات المحاسبية، وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمين، إضافة إلى بيانات مكان وتاريخ تحرير التقرير واسم رئيس الفريق أو الخبير وصفته والإمضاء والختم.

idara

الرافع

905 سبتمبر 2026

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة املالية ‪ /‬هيئة مستقلة‬ ‫تقرير مراقبة مالية ملؤسسة خاصة‬ ‫رقم التقرير‪......................... :‬‬ ‫تاريخ التحرير‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املؤسسة‪...........…

وردت العبارة داخل الوثيقةالمؤسسات العمومية والخاصة

تقرير لجنة مراقبة الأداء المالي

نموذج تقرير إداري مخصص للجنة مراقبة الأداء المالي في المؤسسة العمومية، ضمن القطاع التابع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتيح التقرير توثيق رقم التقرير، وتاريخ الاجتماع، ومكان انعقاده، وأسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم وتوقيعاتهم، مع تحديد الفترة الزمنية التي تشملها عملية مراقبة وتقييم الأداء المالي للمؤسسة. يتضمن النموذج قسمًا لمصادر البيانات المعتمدة، ومنها الميزانية السنوية وملاحقها، وتقارير المحاسبة العامة والمراقبة المالية، وكشوفات الصرف والتحصيل، وتقارير التدقيق السابقة عند توفرها. كما يضم جدولًا لتحليل المؤشرات المالية، مثل نسبة تنفيذ الميزانية، ونسبة الالتزامات المالية، ومستوى الصرف الفعلي بالدينار الجزائري، والفارق بين الميزانية المقررة والمنفذة، وآجال تسوية النفقات، إضافة إلى مؤشرات أخرى يمكن تحديدها. ويسجل التقرير الملاحظات المتعلقة بتأخر تنفيذ بعض العمليات المالية، أو غياب وثائق الإثبات وتأخر إعدادها، أو وجود تجاوزات في بعض البنود وإعادة تخصيص غير مبررة، فضلًا عن ضعف آليات الرقابة الداخلية أو عدم تحيينها. ويشمل كذلك قسمًا للتوصيات العملية، مثل تحسين المتابعة الدورية للميزانية، وتعزيز التنسيق بين المصالح المالية والإدارية، ورقمنة إجراءات الصرف والتتبع، وتنظيم دورات تكوينية في التسيير المالي، وإعداد خطة تصحيحية للثلاثي القادم. وينتهي النموذج ببيانات التحرير، والتاريخ، واسم رئيس اللجنة، والإمضاء، والختم الرسمي.

idara

الرافع

1106 سبتمبر 2026

…| | **ثالثًا: الملاحظات المسجلة** - وجود تأخر في تنفيذ بعض العمليات المالية - غياب بعض وثائق الإثبات أو تأخر في إعدادها - تجاوزات في بعض البنود أو إعادة تخصيص غير مبرر - ضعف في آليات ال…

طلب اعتماد مسؤول الامتثال البنكي

استمارة إدارية باللغة العربية بعنوان «طلب اعتماد مسؤول الامتثال البنكي»، موجهة إلى المؤسسات المالية وفروعها ومديرياتها، لتقديم طلب اعتماد مسؤول رسمي للامتثال البنكي لدى المؤسسة. تتضمن الاستمارة بيانات الإيداع، مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه، وحقول معلومات المؤسسة، بما في ذلك الاسم الكامل، الشكل القانوني، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، العنوان، الهاتف والبريد الإلكتروني. كما تشمل قسماً خاصاً بمعلومات المرشح للاعتماد، مثل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف الوطنية، المؤهل العلمي، الوظيفة الحالية، تاريخ التوظيف بالمؤسسة، عدد سنوات الخبرة المهنية في مجال الامتثال والبريد الإلكتروني المهني. وتتيح الاستمارة تحديد المهام المقترحة لمسؤول الامتثال من خلال خانات اختيار تشمل مراقبة العمليات المالية المشبوهة، والتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، وإعداد تقارير الامتثال الدورية، ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم الدورات التكوينية الداخلية، مع إمكانية إضافة مهام أخرى. ويتضمن النموذج قائمة بالوثائق المرفقة، مثل نسخة بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة الشهادة أو المؤهل العلمي، وسيرة ذاتية مهنية موقعة، وشهادة عمل حديثة، وقرار التعيين الداخلي. ويختتم بتعهد بصحة المعلومات وطلب اعتماد المرشح وفقاً للتشريعات المعمول بها، مع الالتزام بإبلاغ الجهات المختصة بأي تغيير في الوضعية، إضافة إلى مكان وتاريخ تحرير الطلب، وبيانات المدير العام أو الممثل القانوني، والصفة، والتوقيع وختم المؤسسة.

idara

الرافع

902 سبتمبر 2026

…‫‪ -‬الوظيفة الحالية‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ التوظيف باملؤسسة‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬الخربة املهنية في مجال االمتثال‪ .......... :‬سنوات‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪.......…

استمارة طلب غلق حساب بريدي جاري

استمارة رسمية مخصصة لعملاء بريد الجزائر الراغبين في غلق حسابهم البريدي الجاري. تتضمن بيانات صاحب الحساب، ورقم الحساب الجاري، وسبب طلب الغلق، إلى جانب التعهد بتسوية العمليات المالية والإجراءات الخاصة بتحويل الرصيد المتبقي إن وجد.

idara

الرافع

602 سبتمبر 2026

…أعاله‪ ،‬وذلك لألسباب التالية‪**:‬‬ ‫☐ عدم الحاجة إلى الحساب‬ ‫☐ تحويل النشاط إلى بنك آخر‬ ‫☐ أسباب شخصية أو إدارية‬ ‫☐ وفاة صاحب الحساب (مرفق شهادة الوفاة)‬ ‫☐ أخرى‪............................................…

وردت العبارة داخل الوثيقةالمالية

اختبار الفصل الثالث - السنة الثانية ثانوي - التسيير المحاسبي والمالي - نموذج 6 - سنة 2018

اختبار تعليمي للفصل الثالث مخصص لطلبة السنة الثانية ثانوي في شعبة التسيير والاقتصاد، ضمن مادة التسيير المحاسبي والمالي، ويعود إلى السنة الدراسية ٢٠١٧–٢٠١٨. يتكون الملف من ثلاث صفحات ويقدم نموذجاً تطبيقياً للتدرب على معالجة العمليات المحاسبية وتحليل تكاليف المؤسسات. يتضمن الجزء الأول مجموعة من العمليات المالية المطلوب تسجيلها في اليومية، ومنها بيع بضائع، وتظهير ورقة أو سند تجاري، وإعداد أجور العاملين مع معطيات مرتبطة بالأجر والدخل الإجمالي. أما الجزء الثاني فيتناول اقتناء برمجيات ومعدات مكتب، مع تطبيق التخفيض والرسم على القيمة المضافة، وتسجيل عملية الشراء، ثم إعداد جدول الاهتلاك وحساب القيمة وقسط الاهتلاك وتسجيله محاسبياً للسنة المعنية. ويركز الجزء الثالث على محاسبة التكاليف في مؤسسة إنتاجية تستعمل مادتين أوليتين لإنتاج منتج محدد. ويعرض معطيات حول مصاريف الشراء، ومصاريف الإنتاج، والأعباء غير المباشرة، ووحدات القياس، إضافة إلى كمية المبيعات. وتدور المطلوبات حول استكمال جدول التوزيع أو التكاليف، وحساب تكلفة الإنتاج أو التكلفة المرتبطة بالمنتج، بالاعتماد على البيانات المقدمة. يفيد هذا الاختبار الطلبة والمعلّمين الراغبين في المراجعة أو التدريب على تمارين القيود اليومية، والاهتلاك، والرسم على القيمة المضافة، وحساب تكاليف الإنتاج والمبيعات. ولا يتضمن الملف حلولاً نموذجية ظاهرة، لذلك يمكن استخدامه كتقويم تدريبي مستقل أو كموضوع للمناقشة داخل القسم.

educ

الرافع

0022 سبتمبر 2026

…اجمالي 1230000 المطلوب : سجل العمليات في يومية الـ الجزء الثاني( 06 نقاط ) اقتنت مؤسسة " الزهراء " الت 1- برمجيات المعلوماتية بم بالجملة خلال شهر افريل 2017 بالعمليات التالية : بلغ 195000 دج خارج…

وردت العبارة داخل الوثيقةالضرائب والمالية

تقرير الأداء المالي للبلدية

تقرير الأداء المالي السنوي للبلدية هو نموذج إداري ومحاسبي باللغة العربية موجّه إلى البلدية ومصلحة الميزانية والمالية والمسؤول المكلف بإعداد التقارير المالية. يخص التقرير متابعة الأداء المالي خلال سنة مالية محددة، مع خانات لاسم الولاية والبلدية، رقم التقرير، تاريخ الإعداد، والمصلحة المكلفة. يتضمن القسم الأول جدول الإيرادات المحصلة، مع تصنيف الإيرادات إلى إيرادات جبائية، وإيرادات غير جبائية، وإعانات وتحويلات، وإيرادات أخرى، وتسجيل المبلغ المتوقع، والمبلغ المحصل، ونسبة التحصيل، والملاحظات. ويعرض القسم الثاني النفقات المنجزة من خلال جداول تشمل نفقات التسيير، ونفقات التجهيز، ونفقات أخرى، مع بيان المبلغ المرصود، والمبلغ المنجز، ونسبة الإنجاز، والملاحظات. ويتناول القسم الثالث الوضعية المالية العامة، بما في ذلك الفائض أو العجز المالي بالدينار الجزائري، والديون المستحقة، والأرصدة البنكية بتاريخ محدد، وملاحظات المطابقة المحاسبية عبر خيارات المطابقة الكاملة أو الفروقات الجزئية أو الحاجة إلى التسوية. كما يضم التقرير مؤشرات مالية لتقييم نسبة التحصيل العامة، ونسبة الإنجاز في التجهيز، ونسبة الاعتماد المستغل، مع مستويات تقييم مرضية أو متوسطة أو ضعيفة، وخيارات تصف مدى استغلال الاعتمادات. ويختتم بخانة للتوصيات، مثل تحسين آليات التحصيل المحلي، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، ورقمنة العمليات المالية والمحاسبية، وإعداد تقارير فصلية دورية، إضافة إلى توصيات أخرى. ويتضمن النموذج بيانات التحرير والتاريخ، واسم المسؤول وصفته، والإمضاء والختم الرسمي.

idara

الرافع

1105 سبتمبر 2026

…مستغلة |‬ ‫| نسبة االعتماد املستغل |‬ ‫‪---‬‬ ‫‪ ###‬خامًس ا‪ :‬التوصيات‬ ‫‪ -‬تحسني آليات التحصيل املحلي‬ ‫‪ -‬تعزيز الرقابة على تنفيذ املشاريع‬ ‫‪ -‬رقمنة العمليات املالية واملحاسبية‬ ‫‪ -‬إعداد تقارير فصلية …

كشف الحساب البنكي للمستثمر

نموذج كشف الحساب البنكي للمستثمر، معدّ للاستخدام من طرف أصحاب الحسابات والمؤسسات والوكالات البنكية في الجزائر، لإثبات بيانات الحساب وتوثيق الحركات المالية خلال فترة زمنية محددة. يتضمن النموذج خانات خاصة باسم البنك، والوكالة، والولاية، والتاريخ، ورقم الكشف، إضافة إلى صيغة شهادة تصدرها وكالة البنك لصالح صاحب الحساب. تشمل معلومات صاحب الحساب الاسم واللقب أو اسم المؤسسة، رقم الحساب البنكي، نوع الحساب، تاريخ فتحه، العنوان المهني، ورقم الهاتف، مع خيارات للحساب الجاري المهني وحساب التوفير والحساب بالعملة الصعبة. كما يتيح تحديد الفترة المعنية بالكشف من تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية، وتسجيل ملخص العمليات المالية في جدول منظم يضم تاريخ العملية، نوعها، المبلغ، الرصيد بعد العملية، والملاحظات. يحتوي كذلك على خانة للرصيد الحالي بالدينار الجزائري، ومساحة للملاحظات الإضافية، ثم بيانات تحرير الوثيقة من مكان وتاريخ الإصدار. ويُختتم النموذج بتوقيع مدير الوكالة البنكية والختم الرسمي. يمثل هذا المستند نموذجًا إداريًا وماليًا قابلًا للتعبئة، مناسبًا للمستثمرين والأفراد والمؤسسات عند الحاجة إلى تقديم كشف رسمي عن الحساب والحركات والرصيد لأغراض إدارية أو مالية.

idara

الرافع

1202 سبتمبر 2026

…:‬‬ ‫🔹 الفرتة املعنية بالكشف‪:‬‬ ‫إلى‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫من‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫🔹 ملخص الحركات‪:‬‬ ‫| التاريخ | نوع العملية | املبلغ | الرصيد بعد العملية | املالحظات |‬ ‫|‪|------------|--------…

تطابق في الوصفالبنوك والبريد

طلب تقديم توضيحات من الزبون حول مصدر الأموال

نموذج إداري باللغة العربية بعنوان «طلب تقديم توضيحات من الزبون حول مصدر الأموال»، صادر ضمن وثيقة تحمل ترويسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومخصص للمؤسسة المالية أو بريد الجزائر وفروعها، لاستعماله مع الزبون أو صاحب الحساب عند الحاجة إلى توضيح مصدر أموال أو عمليات مالية غير معتادة. يتضمن النموذج خانات لاسم المؤسسة والفرع، رقم الطلب، تاريخ الإشعار، اسم السيد أو السيدة المعني(ة)، رقم الحساب، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، والعنوان. يستند الطلب إلى مراجعة العمليات المنفذة على الحساب خلال فترة زمنية محددة، عند ملاحظة عملية أو عمليات نقدية أو تحويلات مالية تفوق الحد المعتاد أو لا تتوافق مع النشاط المصرح به. ويتيح تسجيل تفاصيل العملية المعنية، بما في ذلك التاريخ، نوع العملية، المبلغ بالدينار الجزائري أو بالعملة الأجنبية، الجهة المستفيدة أو المرسلة، ووسيلة التنفيذ. تشمل أنواع العمليات خيارات السحب، والإيداع، والتحويل، والصرف، أو عملية أخرى، بينما تشمل وسائل التنفيذ النقد، والتنفيذ الإلكتروني، والبطاقة، أو وسيلة أخرى. يطلب النموذج تقديم توضيحات كتابية حول مصدر الأموال وإرفاق الوثائق الداعمة، خلال أجل أقصاه عدد محدد من الأيام من تاريخ الإشعار. وتتضمن قائمة الوثائق المحتملة فاتورة أو عقد بيع، وكشف حساب بنكي خارجي، وشهادة دفع أو تحويل، ووثيقة تثبت النشاط التجاري أو المهني، مع مساحة لوثائق أخرى وملاحظات إضافية. ويختتم بتعهد بتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بكل شفافية والموافقة على الإجراءات المعتمدة في إطار الامتثال المالي، إضافة إلى خانات مكان وتاريخ التحرير، اسم الموظف المكلف، صفته، وإمضاء وختم المؤسسة.

idara

الرافع

702 سبتمبر 2026

…:‬‬ ‫بعد مراجعة العمليات املالية املنفذة على حسابكم خالل الفرتة من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪،___20 / ___ /‬‬ ‫الحظنا وجود عملية ‪ /‬عمليات نقدية أو تحويالت مالية تفوق الحد املعتاد…

طلب اعتماد وكيل تحويل مالي خاص

استمارة إدارية جزائرية بعنوان «طلب اعتماد وكيل تحويل مالي خاص»، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبة في اعتماد نشاطها لدى بنك الجزائر كوكيل تحويل مالي خاص. تصدر الوثيقة عن وزارة المالية وبنك الجزائر، من خلال مديرية مراقبة الصرف ومديرية المؤسسات المالية، وتتضمن خانات رقم الطلب وتاريخ الإيداع، ثم قسمًا خاصًا بمعلومات مقدم الطلب، مثل الاسم الكامل أو اسم المؤسسة، الشكل القانوني، رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، العنوان الكامل للمقر، الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط الحالي، ورقم الحساب البنكي واسم البنك والفرع. يوضح قسم موضوع الطلب العمليات المالية المطلوبة، مع خيارات تشمل التحويلات المالية الداخلية، والتحويلات نحو الخارج، واستقبال الحوالات من الخارج، ودفع الفواتير أو الاشتراكات الدولية، إلى جانب خانة لذكر عمليات أخرى. كما تشمل الاستمارة معلومات التشغيل المقترحة، مثل عدد الوكالات أو نقاط الخدمة، والولايات المعنية بالنشاط، ووسائل التحويل المعتمدة، سواء كانت إلكترونية أو نقدية أو عبر البنوك، إضافة إلى بيانات الشركاء التقنيين أو الماليين عند وجودهم. وتحدد الوثيقة قائمة الوثائق المرفقة، ومنها نسخة السجل التجاري أو بطاقة التعريف الوطنية، شهادة السوابق العدلية، خطة تشغيل مفصلة تتناول نقاط الخدمة والإجراءات والأمن المالي، شهادة بنكية بفتح حساب مخصص للنشاط، وعقد شراكة أو اتفاقية مع مؤسسة تحويل دولية عند الاقتضاء. وتتضمن في ختامها تعهدًا بصحة المعلومات واحترام التشريعات الجزائرية المتعلقة بالصرف والخدمات المالية، وقبول المراقبة أو التدقيق، وعدم استخدام النشاط في أغراض غير قانونية، مع خانات مكان وتاريخ التحرير، اسم مقدم الطلب، صفته، التوقيع والختم، وتوقيع الموظف المكلف وختم بنك الجزائر.

idara

الرافع

1002 سبتمبر 2026

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة املالية – بنك الجزائر‬ ‫مديرية مراقبة الرصف ‪ /‬مديرية املؤسسات املالية‬ ‫طلب اعتماد وكيل تحويل مالي خاص‬ ‫رقم الطلب‪ / .......... :‬و‪.‬ت ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإليد…