محضر غلق حساب مشبوه

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة املالية ‪ /‬بريد الجزائر‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع‪..................................................... :‬‬ ‫املديرية املكلفة باالمتثال أو الرقابة‪..................................................... :‬‬

‫محرض غلق حساب مشبوه‬ ‫رقم املحرض‪ / .......... :‬غ‪.‬ح ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫**‪ .1‬معلومات الحساب املغلق‪**:‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬اسم صاحب الحساب‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية ‪ /‬السجل التجاري‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ فتح الحساب‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ آخر عملية‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬الرصيد عند الغلق‪ .......... :‬دج‬

‫**‪ .2‬أسباب الغلق‪**:‬‬ ‫☐ ورود إشعار من وحدة معالجة املعلومات املالية (‪)CTRF‬‬ ‫☐ تنفيذ عمليات مشبوهة أو غري مربرة‬ ‫☐ رفض الزبون تقديم توضيحات حول مصدر األموال‬ ‫☐ وجود تضارب في الوثائق أو الهوية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬اإلجراءات السابقة للغلق‪**:‬‬ ‫☐ إرسال طلب توضيحات للزبون بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫☐ تعليق مؤقت للخدمات بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫☐ إشعار اإلدارة املركزية ‪ /‬الجهات الرقابية‬ ‫☐ مراجعة داخلية للعمليات املالية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .4‬قرار الغلق‪**:‬‬ ‫بناًء على املعطيات املذكورة أعاله‪ ،‬تقرر غلق الحساب رقم ‪.....................................................‬‬ ‫بتاريخ ___ ‪ ،___20 / ___ /‬مع إشعار الزبون رسمًي ا‪ ،‬وتجميد أي رصيد متبقي لحني البت من الجهات املختصة‪.‬‬

‫**‪ .5‬املتابعة‪**:‬‬ ‫☐ إرسال نسخة من املحرض إلى وحدة االمتثال املركزية‬ ‫☐ حفظ نسخة في سجل الحسابات املغلقة‬ ‫☐ إشعار الزبون عرب الربيد املضمون‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس اللجنة املكلفة ‪ /‬مسؤول االمتثال‬

‫توقيع األعضاء‬ ‫ختم املؤسسة‬