تقرير مراقبة العمليات المالية في المكاتب

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫الهيئة الرقابية‪..................................................... :‬‬ ‫املديرية ‪ /‬القسم املالي‪..................................................... :‬‬

‫تقرير مراقبة العمليات املالية في املكاتب‬ ‫رقم التقرير‪ / .......... :‬ر‪.‬م ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ اإلنجاز‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫الفرتة املعنية‪ :‬من ___ ‪ ___20 / ___ /‬إلى ___ ‪___20 / ___ /‬‬ ‫املكتب ‪ /‬الوكالة املعنية‪..................................................... :‬‬ ‫الوالية ‪ /‬البلدية‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .1‬الفريق املكلف باملراقبة‪**:‬‬ ‫‪ -‬رئيس الفريق‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬األعضاء‪:‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬ ‫‪..................................................... -‬‬

‫**‪ .2‬نطاق املراقبة‪**:‬‬ ‫☐ مراجعة السجالت املالية اليومية‬ ‫☐ مطابقة العمليات مع النظام املركزي‬ ‫☐ مراقبة الحواالت والتحويالت‬ ‫☐ فحص أرصدة الرصاف اآللي‬ ‫☐ تقييم إجراءات األمن املالي‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬املالحظات العامة‪**:‬‬ ‫‪ -‬عدد العمليات املنفذة خالل الفرتة‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬إجمالي املبالغ املتداولة‪ .......... :‬دج‬ ‫‪ -‬نسبة املطابقة مع النظام‪% .......... :‬‬ ‫‪ -‬عدد العمليات غري املسجلة أو املشكوك فيها‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬مالحظات حول األداء العام‪:‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬

‫**‪ .4‬املخالفات أو النقاط الحرجة‪**:‬‬ ‫☐ تأخر في تسجيل العمليات‬ ‫☐ غياب التوقيعات أو الوثائق الداعمة‬ ‫☐ تجاوزات في حدود السحب أو التحويل‬ ‫☐ عدم احرتام إجراءات التحقق من الهوية‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .5‬التوصيات‪**:‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الرقابة الداخلية في املكتب‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية للموظفني‬ ‫‪ -‬تحديث النظام املعلوماتي املحلي‬

‫‪ -‬إرسال تنبيه إداري للموظفني املعنيني‬ ‫‪ -‬أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .6‬املتابعة‪**:‬‬ ‫☐ إرسال نسخة إلى املديرية العامة‬ ‫☐ جدولة زيارة رقابية الحقة‬ ‫☐ متابعة تنفيذ التوصيات خالل شهر‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫رئيس الفريق املكلف‬ ‫توقيع األعضاء‬ ‫ختم الهيئة الرقابية‬