استمارة متابعة العمليات النقدية الكبرى

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫اسم املؤسسة املالية ‪ /‬بريد الجزائر‪..................................................... :‬‬ ‫الفرع‪..................................................... :‬‬

‫استمارة متابعة العمليات النقدية الكربى‬ ‫رقم االستمارة‪ / .......... :‬ن‪.‬ك ‪___20 /‬‬ ‫تاريخ التسجيل‪___20 / ___ / ___ :‬‬

‫**‪ .1‬معلومات الزبون‪**:‬‬ ‫‪ -‬االسم الكامل ‪ /‬اسم املؤسسة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الحساب (إن ُو جد)‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم بطاقة التعريف الوطنية ‪ /‬السجل التجاري‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬العنوان الكامل‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬رقم الهاتف‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬النشاط املّرص ح به‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .2‬تفاصيل العملية النقدية‪**:‬‬ ‫‪ -‬تاريخ العملية‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬نوع العملية‪ ☐ :‬سحب نقدي ☐ إيداع نقدي‬ ‫‪ -‬املبلغ اإلجمالي‪ .......... :‬دج‬ ‫‪ -‬وسيلة التنفيذ‪ ☐ :‬مبارشة عرب الشباك ☐ عرب الرصاف اآللي ☐ أخرى‬ ‫‪ -‬عدد العمليات خالل نفس الشهر‪.......... :‬‬ ‫‪ -‬هل تم تقديم مربر كتابي؟ ☐ نعم ☐ ال‬ ‫‪ -‬طبيعة املربر (إن ُو جد)‪ ☐ :‬تسوية تجارية ☐ رشاء عقار ☐ تحويل داخلي ☐‬ ‫أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .3‬تقييم أولي للعملية‪**:‬‬ ‫☐ العملية تتماىش مع نشاط الزبون‬ ‫☐ العملية غري معتادة وتتطلب متابعة‬ ‫☐ العملية مشبوهة وتستدعي إشعار وحدة االمتثال‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .4‬اإلجراءات املتخذة‪**:‬‬ ‫☐ تسجيل العملية في سجل العمليات الكربى‬ ‫☐ طلب توضيحات إضافية من الزبون‬ ‫☐ إشعار اإلدارة املركزية ‪ /‬وحدة االمتثال‬ ‫☐ أخرى‪..................................................... :‬‬

‫**‪ .5‬التعهد‪**:‬‬ ‫تم تسجيل هذه العملية وفًق ا لإلجراءات املعتمدة ملراقبة العمليات النقدية الكربى‪ ،‬ونؤكد دقة املعلومات الواردة‬ ‫أعاله‪.‬‬

‫حرر بـ‪ ___________ :‬بتاريخ‪___20 / ___ / ___ :‬‬ ‫اسم املوظف املكلف‪..................................................... :‬‬

‫الصفة‪ ☐ :‬مسؤول امتثال ☐ موظف مالي ☐ أخرى‬ ‫إمضاء وختم املؤسسة‬