Formulaire de suivi des opérations en espèces importantes

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Nom de l’établissement financier / Algérie Poste ..................................................... : Agence

Formulaire de suivi des opérations en espèces importantes ___N° du formulaire : .......... / O.E / 20 ___Date d’enregistrement : ___ / ___ / 20

**: Informations sur le client .1** ..................................................... : Nom / Dénomination - ..................................................... : N° de compte (si disponible) - ..................................................... : N° de la carte d’identité / registre de commerce - ..................................................... : Adresse complète - ..................................................... : Téléphone - ..................................................... : Activité déclarée -

**: Détails de l’opération en espèces .2** ___Date de l’opération : ___ / ___ / 20 - Type d’opération : ☐ Retrait en espèces ☐ Dépôt en espèces - Montant total : .......... DZD - Mode d’exécution : ☐ Guichet ☐ GAB ☐ Autres - .......... : Nombre d’opérations dans le même mois - Justificatif fourni ? ☐ Oui ☐ Non - Nature du justificatif (si disponible) : ☐ Règlement commercial ☐ Achat immobilier ☐ Transfert - ..................................................... : interne ☐ Autres

**: Évaluation préliminaire de l’opération .3** Conforme à l’activité du client ☐ Inhabituelle nécessitant un suivi ☐ Suspecte nécessitant notification à l’unité de conformité ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Mesures prises .4** Enregistrement dans le registre des opérations importantes ☐ Demande d’explications supplémentaires au client ☐ Notification à la direction centrale / unité conformité ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Engagement .5** Cette opération a été enregistrée conformément aux procédures de suivi des opérations en espèces .importantes, et nous confirmons l’exactitude des informations ci-dessus

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20 ..................................................... : Nom de l’agent chargé

Fonction : ☐ Responsable conformité ☐ Agent financier ☐ Autres Signature et cachet de l’établissement