Rapport de contrôle des opérations financières dans les agences

République Algérienne Démocratique et Populaire ..................................................... : Organisme de contrôle ..................................................... : Direction / service financier

Rapport de contrôle des opérations financières dans les agences ___N° du rapport : .......... / C.F / 20 ___Date d’établissement : ___ / ___ / 20 ___Période concernée : du ___ / ___ / 20___ au ___ / ___ / 20 ..................................................... : Agence concernée ..................................................... : Wilaya / commune

**: Équipe de contrôle .1** ..................................................... : Chef d’équipe - : Membres - ..................................................... - ..................................................... -

**: Champ du contrôle .2** Vérification des registres financiers quotidiens ☐ Concordance avec le système central ☐ Contrôle des mandats et virements ☐ Vérification des soldes GAB ☐ Évaluation des procédures de sécurité financière ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Observations générales .3** .......... : Nombre d’opérations effectuées - Montant total traité : .......... DZD - % .......... : Taux de concordance avec le système - .......... : Nombre d’opérations non enregistrées ou douteuses - : Remarques sur la performance générale - .............................................................................. ..............................................................................

**: Infractions ou points critiques .4** Retard dans l’enregistrement des opérations ☐ Absence de signatures ou de pièces justificatives ☐ Dépassements des plafonds de retrait ou de virement ☐ Non-respect des procédures d’identification ☐ ..................................................... : Autres ☐

**: Recommandations .5** Renforcement du contrôle interne - Organisation de sessions de formation pour le personnel - Mise à jour du système informatique local -

Envoi d’un avertissement administratif aux agents concernés - ..................................................... : Autres -

**: Suivi .6** Transmission du rapport à la direction générale ☐ Programmation d’une visite de contrôle ultérieure ☐ Suivi de la mise en œuvre des recommandations dans un mois ☐ ..................................................... : Autres ☐

___Fait à : ___________ le : ___ / ___ / 20 Chef de l’équipe de contrôle Signatures des membres Cachet de l’organisme de contrôle