محضر ضبط تجاوزات مالية في صفقة تجهيز محطة كهرباء

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة املالية – املديرية العامة للمزيانية‬ ‫وزارة الطاقة واملناجم‬ ‫التاريخ‪/ ___ / ___ :‬‬ ‫رقم املحرض‪___/ELECTRIC-STATION-FINANCIAL-VIOLATION-2025 :‬‬ ‫‪___20‬‬

‫📄 محرض ضبط تجاوزات مالية في صفقة تجهزي محطة كهرباء‬

‫بناًء على األمر اإلداري رقم‪ ،..................................................... :‬الصادر عن وزارة املالية‬ ‫بتاريخ ___ ‪ ،2025 / ___ /‬تم تشكيل لجنة تفتيش مالية مشرتكة تضم ممثلني عن وزارة الطاقة‪ ،‬املديرية العامة‬ ‫للمزيانية‪ ،‬ومصالح الرقابة الداخلية‪ ،‬وذلك للتحقيق في صفقة تجهزي محطة الكهرباء الواقعة‬ ‫بـ‪ ،..................................................... :‬املنجزة من طرف‬ ‫رشكة‪..................................................... :‬‬

‫🔹 أعضاء اللجنة‪:‬‬

‫| االسم الكامل | الصفة | الجهة |‬ ‫|‪|--------|--------|--------------‬‬ ‫| ‪ | .....................................................‬رئيس اللجنة | مديرية املزيانية‬ ‫| ‪ | .....................................................‬ممثل الطاقة | وزارة الطاقة واملناجم‬ ‫| ‪ | .....................................................‬مراقب داخلي | املؤسسة املنجزة‬ ‫| ‪ | .....................................................‬خبري مالي | املديرية العامة للرضائب‬ ‫| ‪ | .....................................................‬ممثل الرقابة | املفتشية العامة للمالية‬

‫🔹 معلومات الصفقة‪:‬‬

‫‪ -‬رقم الصفقة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬تاريخ اإلبرام‪2024 / ___ / ___ :‬‬ ‫‪ -‬القيمة اإلجمالية املعلنة‪ ............ :‬دج‬ ‫‪ -‬نوع التجهزيات‪ ☐ :‬محوالت كهربائية ☐ ألواح شمسية ☐ مولدات ☐ كابالت ☐‬ ‫أخرى‪.................... :‬‬ ‫‪ -‬الجهة املنجزة‪..................................................... :‬‬ ‫‪ -‬مصدر التمويل‪ ☐ :‬مزيانية الدولة ☐ قرض بنكي ☐ صندوق طاقوي ☐ أخرى‪.................... :‬‬

‫🔹 التجاوزات املالية املسجلة‪:‬‬

‫| نوع التجاوز | الوصف | القيمة التقديرية | املالحظات |‬ ‫|‪|-------------|-------------------|--------|--------------‬‬ ‫| تضخيم الفواتري | فرق بني السعر املرجعي وسعر الصفقة | ‪ 6,800,000‬دج | حسب جدول األسعار الوطين‬ ‫| غياب وثائق التوريد | عدم تقديم شهادات االستالم | غري محددة | تخص ‪ 3‬دفعات‬ ‫| ازدواجية في الدفع | تكرار رصف لنفس التجهزي | ‪ 2,100,000‬دج | حسب كشف الحساب البنكي‬ ‫| غياب محرض مطابقة | عدم وجود محرض فين نهائي | ‪ | ---‬مخالفة إجرائية‬

‫🔹 التوصيات‪:‬‬

‫‪ .1‬تجميد أي دفعات مالية متبقية لحني تسوية الوضع‬ ‫‪ .2‬إحالة امللف إلى مصالح الرقابة القضائية واملالية‬ ‫‪ .3‬إلزام املؤسسة بتقديم تقرير تربيري خالل ‪ 15‬يوًم ا‬ ‫‪ .4‬مراجعة جميع الصفقات السابقة لنفس املورد‬ ‫‪ .5‬إدراج التجاوزات ضمن سجل املخالفات املالية القطاعية‬

‫حرر بـ‪..................................................... :‬‬ ‫في‪2025 / ___ / ___ :‬‬ ‫إمضاء ممثل‬ ‫إمضاء الخبري املالي‬ ‫إمضاء ممثل الطاقة‬ ‫إمضاء رئيس اللجنة‬ ‫إمضاء املراقب الداخلي‬ ‫الرقابة‬